Webfolio

La plateforme tout-en-un de gestion des investissements

Fondée en 1999, Digital Shape Technologies Inc. édite Webfolio®, un logiciel de gestion de portefeuilles entièrement intégré, multi-actifs et en temps réel.

Webfolio aide les firmes d’investissement à réduire leurs coûts d’exploitation et à livrer une meilleure qualité d’information et de services à leurs clients, en automatisant sur une plateforme unique la majeure partie du processus d’investissement et toutes ses activités depuis les ventes et le front office, jusqu’au middle et back office.

Notre solution évolutive peut être facilement interconnectée à des systèmes externes et à d’autres applications, offrant la possibilité de remplacer ou d’optimiser différentes fonctionnalités offertes par Webfolio.

Nos solutions pour les professionnels de l’investissement à travers votre organisation

Analystes

  • Automatisation de la sélection des actifs en configurant votre propre processus de workflow.
  • Filtrage des actifs de l’univers d’investissement à l’aide d’outils quantitatifs et comparaison avec les groupes de référence.
  • Création de questionnaires de due diligence et de surveillance, avec la possibilité d’automatiser la distribution et la réception des réponses.
  • Gestion des contacts et des comptes-rendus d’appels téléphoniques et des rencontres sur site grâce au système de gestion de documents et de commentaires structurés, ou via l’application Web en mode hors ligne pendant vos déplacements.
  • Production et partage des aperçus de fonds et autres rapports requis comportant des informations quantitatives et qualitatives.

Gestionnaires

  • Backtest des portefeuilles.
  • Réalisation de scenarios hypothétiques.
  • Projection des flux financiers, y compris les transactions hypothétiques et en attente.
  • Exécution des contrôles de conformité avant les transactions.
  • Analyses statistiques, de liquidité, de répartition, d’événements historiques et plus encore, avec ou sans look-through.
  • Optimisation des portefeuilles grâce à la méthode de la frontière efficiente.
  • Automatisation du rééquilibrage des portefeuilles grâce aux méthodes de réinvestissement des dividendes, equi-weight ou de frontière efficiente.
  • Production et distribution des rapports d’investissement pour la gestion conseillée et discrétionnaire.

Ventes | Marketing | Relations investisseurs

  • Création et distribution des aperçus de fonds, des présentations PowerPoint et des rapports selon votre propre identité de marque.
  • Construction des questionnaires de due diligence et de surveillance dans une optique KYC.
  • Création et gestion des simulations de portefeuilles dans le cadre de rencontres client en utilisant notre WebApp.
  • Création de portails pour les clients à l’aide des tableaux de bord personnalisables de notre WebApp.
  • Conservation dans le registre des informations sur les titres détenus par les clients, les positions ainsi que les indicateurs clés de performance.
  • Application des rabais et des commissions aux clients et aux intermédiaires.

Middle Officers

  • Exécution des transactions grâce aux connecteurs préexistants des plateformes de trading telles que EMSX, SWIFT et FIX.
  • Surveillance des transactions exécutées par les contreparties en utilisant des connecteurs avec les administrateurs et les dépositaires.
  • Suivi des contrôles de conformité post-transaction.
  • Réalisation d’opérations de couverture sur le Forex, avec projection des flux de liquidité.
  • Gestion du registre des clients.

Légal | Conformité | Risque

  • Configuration des contraintes au niveau de l’entreprise, du portefeuille et du gestionnaire, telles que les limites de liquidité et de concentration.
  • Contrôle de conformité avec ou sans look-through selon la politique d’investissement, celle du client et les normes juridiques telles que MiFID II et UCITS.
  • Analyse des mesures de risque, telles que la duration, le rendement à l’échéance, l’attribution de performance, la contribution à la performance, la contribution à la volatilité ou la VaR.

Back Officers

  • Comptabilité complète ou miroir, contrôle des prix reçus par les gestionnaires, suivi des opérations et résumés comptables.
  • Création et sauvegarde pour utilisation future des valorisations estimées et finales.
  • Calcul des indicateurs liés aux portefeuilles pour les investissements et les investisseurs tels que le total des actifs sous gestion, le compte de résultat, la valeur liquidative, la performance, le taux interne de rentabilité, le ratio cours/bénéfice ainsi que les frais, tels que les frais de gestion et de performance.
  • Contrôle de l’exécution des transactions, telles que les flux de trésorerie et les opérations sur titres.
  • Consolidation des portefeuilles.
  • Production de tous les rapports requis, y compris les listes de prix, les prises de position, les niveaux de concentration et les rapports de performance.

Rapports | Rapports réglementaires

  • Construction de rapports à partir de plus de 100 pages préformatées et personnalisables.
  • Transmission des données à des outils de rapport externes tels que iReport, Business Objects ou autres en sélectionnant des champs dans Webfolio ainsi qu’à partir de sources externes.
  • Remplacement de votre outil de rapport par les add-ins Webfolio pour Excel, PowerPoint et Word.
  • Automatisation de la distribution des rapports par transfert de fichier sécurisé (email, SFTP, fax).

Gestionnaires de données

  • Synchronisation et réconciliation des données de sources internes et externes, telles que Bloomberg, Refinitiv, HFR, MSCI et Eureka Hedge.
  • Assurer la qualité des données grâce à des validations 4-eyes, tant qualitatives que quantitatives, des validations du modèle de champs et des validations statistiques.
  • Documenter la saisie manuelle des données en utilisant les champs de texte disponibles et en y attachant des documents électroniques.
  • Production et stockage des rapports de synchronisation de données qualitatives et quantitatives.

TI | Opérations | Sécurité

  • Configuration et automatisation des tâches avec un planificateur intégré, des services web et API.
  • Configuration de l’application en utilisant les outils de workflow les mieux adaptés à vos besoins.
  • Configuration des préférences du système et personnalisation de l’interface utilisateur en fonction des différents profils.
  • Gestion des permissions des utilisateurs, du journal d’audit et de l’exécution des mesures de sécurité.
  • Indexation de la totalité de la base de données et du contenu des documents stockés grâce à notre moteur de recherche plein texte.

Beaucoup plus de fonctionnalités sont intégrées à Webfolio que nous ne pouvons décrire ici en détail.
Si vous souhaitez en apprendre davantage ou planifier une démo, veuillez communiquer avec nous.

Vos stratégies d’investissement et vos actifs gérés en un seul endroit

Stratégies d’investissement

  • Long-only
  • Hedge funds
  • Private equity
  • Dette privée
  • Infrastructure / Immobilier
  • Certificats

Structures

  • Fonds à capital variable
  • Fonds à capital fixe
  • Maître / Nourricier
  • Fonds à compartiments
    (unitarisés et capitalisés)
  • Comptes gérés
  • Gestion conseillée
  • Simulations
  • Consolidations

Gestion d’actifs

  • Actions
  • Revenu fixe
  • Marché monétaire
  • Dérivés
  • Fonds
  • Actifs physiques
  • Certificats

Nos services et certification

Implantation

Nous implantons Webfolio au sein de votre organisation tout en intégrant vos données historiques.

Cloud

Nous offrons des services de cloud privé dans lequel nous installons et maintenons Webfolio pour vous.

Saisie de données et maintenance

Nous saisissons et vérifions pour vous les estimés et autres informations que vous pouvez recevoir des gestionnaires et des administrateurs par courrier électronique, par le biais de sites internet ou autres.

Opérations externalisées

Nous assurons la gestion de la plupart des données dans le front, middle et back office et nos services de rapports en utilisant Webfolio.

Développement personnalisé

Nous développons sur demande des fonctionnalités supplémentaires spécialement adaptées à vos besoins d’affaires, avec possibilité d’exclusivité.

Soutien continu

Nous aidons quotidiennement les utilisateurs à acquérir la meilleure expérience possible en répondant à toutes leurs questions et en corrigeant les bogues en temps et lieu.

Certification

Nous délivrons une formation ainsi qu’une certification aux entreprises souhaitant fournir des services relatifs à Webfolio à nos clients.

Si vous souhaitez discuter de ces services, vérifier si votre prestataire de services Webfolio est bien certifié par nous,
ou pour obtenir une liste des prestataires certifiés Webfolio, veuillez communiquer avec nous.

Nos clients

  • Firmes d’investissement
  • Banques
  • Compagnies d’assurance
  • Entreprises
  • Fonds de pension
  • Fonds de dotation
  • Family offices
World Map

Incluent 5 des 25 premières banques privées1 et 3 des 10 premières firmes de gestion d’actifs2 au monde.

Représentent +600 utilisateurs3.

Gèrent +5 trillions $ US d’actifs sous gestion3.

  1. Classement Euromoney, 2018.
  2. Classement IPE, 2018.
  3. Recensement effectué le 25 avril 2019.

Contactez-nous

Téléphone

Adresse

Digital Shape Technologies Inc.
715, rue du Square-Victoria
Bureau 500
Montréal, QC H2Y 2H7
Canada