Couverture de la stratégie et des actifs
Conçu pour les stratégies multi-actifs
Actions et obligations cotées
Capital-investissement et dette privée
Infrastructure et immobilier
Fonds spéculatifs et fonds de fonds
Produits dérivés, produits structurés et change
Actifs et devises numériques
Ces types d’actifs peuvent être gérés simultanément à travers les portefeuilles et les entités, avec des vues consolidées et une transparence totale sur l’ensemble des stratégies. Que vous gériez un fonds de capital-risque ou un portefeuille multi-stratégies, vous obtenez une vue unifiée au lieu de chercher dans des dizaines de rapports.
Modules conçus pour l'agilité stratégique
Pour s’adapter à toute logique d’investissement, Webfolio® propose une suite de modules avancés :
Comptabilité miroir complète (PMS, OMS)
Arrêtez de perdre le sommeil à cause des réconciliations de positions. Notre moteur complet de comptabilité miroir gère les processus pré et post-négociation, la réconciliation et les environnements multi-livres – afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : prendre des décisions d’investissement intelligentes.
Personnalisation des processus centrée sur les flux de travail
Automatisez et adaptez vos flux opérationnels avec des processus métier entièrement personnalisables. Définissez les approbations, les points de validation, les déclencheurs et les notifications pour correspondre exactement à votre modèle de gouvernance.
Base de données maître des titres
Centralisez et maintenez un univers propre et validé d’instruments financiers, enrichi par des flux de marché et des attributs personnalisés. Assurez la cohérence des données dans tous vos portefeuilles.
Interfaces programmatiques (REST, SOAP, JS)
Connectez Webfolio® de manière transparente à vos systèmes internes ou à des outils tiers en utilisant des API robustes et bien documentées.
Extensions dynamiques pour la distribution externe
Exposez les données de Webfolio® de manière sécurisée vers des destinations externes telles que :
- Portails clients et sites web pour investisseurs
- Entrepôts de données et outils de BI
- Documents Microsoft Office
- Services web partenaires
Moteur ETL flexible
Ingérez et normalisez les données provenant d’une grande variété de sources et de formats en utilisant notre couche ETL intégrée. Réduisez les coûts d’intégration et accélérez l’onboarding.
Application web personnalisable
Chaque instance client de Webfolio® est entièrement adaptable en termes de marque, de mise en page de l’interface utilisateur, d’affichage des données, de modules et de permissions. Construisez l’interface dont vos équipes ont vraiment besoin.
Ce que disent nos clients
« Nous recommandons vivement Webfolio® à toute société de gestion d'actifs recherchant une solution fiable, innovante et prête pour l'avenir. Notre partenariat continu avec Digital Shape Technologies reflète la confiance et la satisfaction que nous avons éprouvées au fil des années. »
Webfolio fait partie du cadre de recherche et de gestion de portefeuille de notre équipe depuis 2003, nous permettant de construire un processus institutionnel robuste et discipliné. En tant que colonne vertébrale opérationnelle de notre stratégie d'investissement, il a considérablement amélioré l'efficacité et la précision de nos rapports et de notre gestion des risques. Il convient de noter que Webfolio s'est également révélé très efficace pour soutenir nos activités sur différents actifs au fil du temps et en particulier dans l'espace des actifs numériques aujourd'hui.
Travailler avec DST a été une expérience constamment positive. Leur équipe de support est très réactive, compétente et toujours prête à aider — ce qui fait une réelle différence dans nos opérations quotidiennes. Le système Webfolio est un logiciel robuste et fiable.
Webfolio fait partie du cadre de recherche et de gestion de portefeuille de notre équipe depuis 2003, nous permettant de construire un processus institutionnel robuste et discipliné. En tant que colonne vertébrale opérationnelle de notre stratégie d'investissement, il a considérablement amélioré l'efficacité et la précision de nos rapports et de notre gestion des risques. Il convient de noter que Webfolio s'est également révélé très efficace pour soutenir nos activités sur différents actifs au fil du temps et en particulier dans l'espace des actifs numériques aujourd'hui.
Webfolio s'est avéré être un système hautement fiable et robuste pour nos opérations. Il fonctionne exceptionnellement bien dans la gestion de structures comptables complexes de fonds, y compris les fonds spéculatifs avec des caractéristiques uniques et des détails complexes. La plateforme offre une vaste gamme de fonctionnalités qui soutiennent efficacement diverses activités de comptabilité de fonds et de back-office. De plus, la capacité à créer des rapports personnalisés adaptés à nos besoins spécifiques s'est révélée inestimable pour améliorer la transparence et le contrôle opérationnel.
Chez Syz Capital, nous mettons fortement l'accent sur la précision, l'agilité et la transparence dans la gestion de nos produits.
Webfolio/DST est devenu un élément essentiel de nos opérations d'investissement, offrant une plateforme robuste et intuitive pour la saisie des ordres pré-négociation et la modélisation de portefeuille.
Le logiciel a considérablement rationalisé notre flux de travail, nous permettant de simuler des scénarios de portefeuille avec clarté et d'exécuter des transactions en toute confiance.
Nous apprécions particulièrement la réactivité de DST à nos besoins et les améliorations continues qu'ils apportent à la plateforme. Il est évident que l'équipe de DST comprend la complexité des investissements alternatifs et s'engage à fournir des outils qui soutiennent véritablement notre processus d'investissement.
Nous sommes sincèrement enthousiastes de notre partenariat avec DST et nous nous réjouissons de continuer à exploiter leur technologie au fur et à mesure de notre croissance.
Alignez la technologie avec votre vision d'investissement
Que votre entreprise lance une nouvelle stratégie ou optimise ses opérations existantes, Webfolio® vous offre la flexibilité architecturale et la robustesse technique pour évoluer avec vos ambitions. Parce que la meilleure plateforme d’investissement est celle qui évolue avec vous, et non celle qui vous freine.