Comptabilité de fonds
Naviguez dans des structures de fonds complexes avec précision. Notre logiciel de comptabilité de fonds est spécialement conçu pour gérer les fonds capitalisés et unitarisés, les structures ouvertes ou fermées, prenant en charge les flux de capitaux avancés, les métriques d’investisseurs et les mécanismes de frais multicouches—le tout dans une plateforme intégrée.
Principales fonctionnalités
Gestion des investisseurs et suivi des engagements
Rationalisez l'intégration des investisseurs, les engagements et le suivi du cycle de vie.
Indicateurs de performance au niveau de l'investisseur
Fournissez des rendements précis et spécifiques à chaque investisseur, ainsi que des indicateurs de capital-investissement.
Automatisation robuste de l'évaluation et de la VNI
Évaluez chaque actif avec confiance, qu'il soit liquide ou non. Automatisez les flux de travail d'évaluation sur des portefeuilles complexes.
Moteur de frais et de dépenses multicouche
Prenez en charge les accords de frais complexes et dynamiques avec précision.
Gestion des investisseurs et suivi des engagements
Rationalisez l'intégration des investisseurs, les engagements et le suivi du cycle de vie. Maintenez une surveillance complète de la position de chaque investisseur au sein de structures de fonds complexes.
- Registre centralisé des investisseurs avec prise en charge de plusieurs devises
- Suivi du cycle de vie des engagements : initial, incrémentiel et réduit
- Génération d’avis d’appel de fonds et de distribution avec des modèles
- Prise en charge du capital remboursable et non remboursable
- Piste d’audit complète pour toutes les transactions et mises à jour des investisseurs
Indicateurs de performance au niveau de l'investisseur
Fournissez des rendements précis et spécifiques à chaque investisseur, ainsi que des indicateurs de capital-investissement. Suivez les ICP personnalisés tels que le TRI, le TVPI, le DPI et le RVPI en toute transparence.
- Calculs automatisés des TRI bruts et nets et des rendements pondérés par les montants
- TVPI, RVPI, DPI et MOIC en temps réel au niveau de l’investisseur et du fonds,
- Tenue de registres de chaque transaction sous-jacente et flux de trésorerie
- Moteur de remises puissant pour des investisseurs spécifiques basé sur le montant investi ou le montant des frais
Automatisation robuste de l'évaluation et de la VNI
Évaluez chaque actif avec confiance, qu'il soit liquide ou non. Automatisez les flux de travail d'évaluation sur des portefeuilles complexes. Des titres cotés aux actifs illiquides, assurez la cohérence, la transparence et la conformité aux audits.
- Prise en charge des évaluations internes et tierces
- Calcul automatisé de la VNI à tous les niveaux
- Suivez le millésime, le coût et la juste valeur pour les marchés privés
- Appliquez et faites respecter des politiques d’évaluation personnalisées
- Piste d’audit complète et historique des versions
Moteur de frais et de dépenses multicouche
Prenez en charge les accords de frais complexes et dynamiques avec précision. Calculez les frais de gestion, les carried interests et les dépenses à travers diverses structures de fonds.
- Prise en charge d’un large éventail de types de frais, y compris les frais fixes, les frais de gestion et les frais d’incitation/de performance (avec prise en charge des seuils et des points hauts, seuls ou en combinaison)
- Possibilité de configurer les frais au niveau de la catégorie d’actions, avec gestion des exceptions pour des investisseurs, des catégories ou des accords spécifiques
- Calcul automatique des charges à payer et des allocations de dépenses à travers les fonds, les catégories et les investisseurs
- Possibilité de calculer et d’appliquer des remises aux investisseurs, en fonction soit du total des frais payés, soit du montant total investi
- Visibilité complète des formules, des hypothèses et des méthodologies de calcul des frais et des remises sous-jacentes
- Rapports détaillés sur les frais et les remises au niveau de l’investisseur, au niveau de la catégorie et au niveau du fonds consolidé
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